Общество с ограниченной ответственностью "Геоинжиниринг" ИНН:1001204601 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85300548 ОКВЭД:74.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года130499244764809
11504 Основные средства на конец предыдущего года4992447648092098
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года1565639163910
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года6391639100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года169511383108670
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года113831086748090
12103 Запасы на конец отчетного года5097935662152484831
12104 Запасы на конец предыдущего года356621524848315289
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года39129483154177022598
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года48315417701177016856
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1269122022727216853
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года122022727216853497
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1750221722980
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2217229846520
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9312798396873880
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9839687388442820
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года948221097799825549091
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года109779982554909124740
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5057346745345560
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года467453455694030
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5058346755345669413
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года467553456694131691
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1084200040002972
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года44239619406168935678
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года61940616893567820077
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4423963024636890
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6302463689396780
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года948221097799825549091
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года109779982554909124740
21103 Выручка за отчетный год42616109949189344125328
21104 Выручка за предыдущий год10994918934412532829453
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2839781342147143112932
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8134214714310552927774
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1421928607422010
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2860742201197990
22203 Управленческие расходы за отчетный год58611039691590
22204 Управленческие расходы за предыдущий год10396915974030
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год835818211330420
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1821133042123960
23203 Проценты к получению за отчетный год4525034870
23204 Проценты к получению за предыдущий год5034872750
23303 Проценты к уплате за отчетный год51330838668
23304 Проценты к уплате за предыдущий год330838668103
23403 Прочие доходы за отчетный год501125282471441
23404 Прочие доходы за предыдущий год2528247116616
23503 Прочие расходы за отчетный год8959566237122485
23504 Прочие расходы за предыдущий год566237122485134
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год481115250314500
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год152503145096840
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год963305862951962
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год305862951962294
24603 Прочее за отчетный год20320
24604 Прочее за предыдущий год3200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год382812189251537722
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год121892515377221164
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год382812189251530
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год121892515377220

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Геоинжиниринг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Геоинжиниринг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Геоинжиниринг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3828)/Стоимость активов (94822) = 4.04 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Геоинжиниринг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (8358)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (28397+0+5861) = 24.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Геоинжиниринг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (8358)/Выручка (42616) = 19.61 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Геоинжиниринг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3828)/Выручка (42616) = 8.98 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Геоинжиниринг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.14

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геоинжиниринг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геоинжиниринг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геоинжиниринг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Геоинжиниринг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.516

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.04

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.051

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.143

Индекс Альтмана Z = 5.058

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Геоинжиниринг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.95), коэффициент текущей ликвидности (2.14), коэффициент наличия собственных средств (0.53), рентабельность продукции (19.61%), рентабельность компании (8.98%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Геоинжиниринг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить