Общество с ограниченной ответственностью "КСК-снаб" ИНН:1001206937 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:85303386 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года777777
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года777777
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года777777
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года777777
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года777777
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года777777
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-4972-4766-4560
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-4766-4560-4354
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года346232563050
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года325630502844
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года158715871587
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года158715871587
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года504948434637
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года484346374431
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года777777
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года777777
23303 Проценты к уплате за отчетный год206206206
23304 Проценты к уплате за предыдущий год206206159
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-206-206-206
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-206-206-159
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-206-206-206
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-206-206-159

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КСК-снаб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КСК-снаб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КСК-снаб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-206)/Стоимость активов (77) = -267.53 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КСК-снаб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КСК-снаб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КСК-снаб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-206)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КСК-снаб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КСК-снаб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КСК-снаб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КСК-снаб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -64.57

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КСК-снаб

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -19.61

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -2.675

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -2.675

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.985

Индекс Альтмана Z = -156.372

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КСК-снаб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (0.02), коэффициент наличия собственных средств (-64.57), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КСК-снаб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить