Общество с ограниченной ответственностью "Охранное предприятие "СТАФ-АЛЬЯНС Карелия" ИНН:1001206983 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:85303481 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года22900
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года1900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года229190
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1900
12103 Запасы на конец отчетного года20349
12104 Запасы на конец предыдущего года3490
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года49416064958
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года60649580
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года39104475
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1044750
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года500071111082
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года711110820
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года522971301082
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года713010820
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года36852109279
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года21092790
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11045021748
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года50217480
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года44000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года15445021803
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года50218030
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года522971301082
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года713010820
21103 Выручка за отчетный год18285158087308
21104 Выручка за предыдущий год1580873080
21203 Себестоимость продаж за отчетный год16062134945863
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1349469260
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год222323141445
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год23143820
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год22232314382
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год23143820
23503 Прочие расходы за отчетный год464326
23504 Прочие расходы за предыдущий год43260
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год21772271356
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год22713560
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год5484390
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4392310
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год16291832125
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год18321250

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие СТАФ-АЛЬЯНС Карелия

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие СТАФ-АЛЬЯНС Карелия

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие СТАФ-АЛЬЯНС Карелия

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1629)/Стоимость активов (5229) = 31.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие СТАФ-АЛЬЯНС Карелия

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2223)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (16062+0+0) = 13.84 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие СТАФ-АЛЬЯНС Карелия

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2223)/Выручка (18285) = 12.16 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие СТАФ-АЛЬЯНС Карелия

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1629)/Выручка (18285) = 8.91 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие СТАФ-АЛЬЯНС Карелия

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.24

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие СТАФ-АЛЬЯНС Карелия

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.23

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие СТАФ-АЛЬЯНС Карелия

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие СТАФ-АЛЬЯНС Карелия

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие СТАФ-АЛЬЯНС Карелия

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.745

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.312

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.416

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.387

Индекс Альтмана Z = 11.206

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие СТАФ-АЛЬЯНС Карелия

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (3.23), коэффициент текущей ликвидности (3.24), коэффициент наличия собственных средств (0.7), рентабельность продукции (12.16%), рентабельность компании (8.91%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие СТАФ-АЛЬЯНС Карелия

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить