Общество с ограниченной ответственностью "АЛСМАК" ИНН:1001207673 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85305652 ОКВЭД:52.25.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года38076844
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7684440
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года40700
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7001
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4208380
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года838440
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года420838196
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года838196193
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года40000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20000
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года40900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года21700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года400826196
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года826196193
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года20120
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года20120
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1200
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года420838196
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года838196193
21103 Выручка за отчетный год703809416
21104 Выручка за предыдущий год809287427
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7036870
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год809340
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год7036870
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год809340
23403 Прочие доходы за отчетный год331420
23404 Прочие доходы за предыдущий год14200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год7368290
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год951340
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год73682740
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9513442
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год73600
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год95100
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))73600
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)73600
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))73600
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)73600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АЛСМАК

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АЛСМАК

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АЛСМАК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (736)/Стоимость активов (420) = 175.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АЛСМАК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (703)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АЛСМАК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (703)/Выручка (703) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АЛСМАК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (736)/Выручка (703) = 104.69 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АЛСМАК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 21

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АЛСМАК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АЛСМАК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АЛСМАК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АЛСМАК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.952

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.752

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.752

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 20

Индекс Альтмана Z = 44.73

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АЛСМАК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2), коэффициент быстрой ликвидности (21), коэффициент текущей ликвидности (21), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (104.69%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АЛСМАК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить