ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛФОНД ПЛЮС" ИНН:1001208772 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85307384 ОКВЭД:70.31.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года23628000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года23628000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года108840022825
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8400022085
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года95023560236240
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года2356023624228250
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12354
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года35433
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года107024403236290
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2440323629228290
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года24698244032362922829
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года24403236292282922118
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1001001000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1001001000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года232902570
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2902571860
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года123390357286
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года390357286209
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года24575240072327222538
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года24007232722253821904
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6055
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2457524013232720
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2401323272225430
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года24698244032362922829
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года24403236292282922118
23203 Проценты к получению за отчетный год3408408400
23204 Проценты к получению за предыдущий год8408408400
23303 Проценты к уплате за отчетный год567735735735
23304 Проценты к уплате за предыдущий год735735735735
23503 Прочие расходы за отчетный год4062169
23504 Прочие расходы за предыдущий год6216912
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-26743890
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4389960
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год9181919
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-267347177
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год34717775
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-26734710
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3471770
32003 Величина капитала на 31100000
32007 Величина капитала на 31290000
32008 Величина капитала на 31390000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))267000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)267000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))267000
33218 Убыток (ИТОГО)267000
33003 Величина капитала на 31100000
33007 Величина капитала на 3123000
33008 Величина капитала на 31123000
36003 Чистые активы на 31123000
36004 Чистые активы на 31390000
41203 Платежи – всего за отчетный год46000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год26000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год5000
41293 Прочие платежи за отчетный год15000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-46000
42103 Поступления – всего за отчетный год55000
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год55000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год55000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период9000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЖИЛФОНД ПЛЮС

Прибыль

Прибыль ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЖИЛФОНД ПЛЮС

Чистые активы

Чистые активы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЖИЛФОНД ПЛЮС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-267)/Стоимость активов (24698) = -1.08 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЖИЛФОНД ПЛЮС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЖИЛФОНД ПЛЮС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЖИЛФОНД ПЛЮС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-267)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЖИЛФОНД ПЛЮС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.97

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЖИЛФОНД ПЛЮС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЖИЛФОНД ПЛЮС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЖИЛФОНД ПЛЮС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЖИЛФОНД ПЛЮС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.043

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.011

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.011

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.005

Индекс Альтмана Z = 0.178

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЖИЛФОНД ПЛЮС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.97), коэффициент текущей ликвидности (0.97), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЖИЛФОНД ПЛЮС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить