Общество с ограниченной ответственностью "Дата-Центр" ИНН:1001210115 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85309242 ОКВЭД:72.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7497388201277
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7388201277521
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года635442757484
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года442757484713
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1384118015770
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1180157717610
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1384118015771761
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1180157717611234
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года13118337090
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8337095320
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1321843719542
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года843719542211
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года633378581219
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года33785812191023
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года633378580
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года33785812190
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1384118015771761
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1180157717611234
21103 Выручка за отчетный год1143172521059288
21104 Выручка за предыдущий год1725210592887619
21203 Себестоимость продаж за отчетный год61469816648862
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год698166477697472
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год52910274410
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год102744115190
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год52910271920
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10271924260
23503 Прочие расходы за отчетный год11141512
23504 Прочие расходы за предыдущий год14151210
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год51810131770
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10131774140
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год390083
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4791013177331
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1013177331110
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год47910131770
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год10131773310

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дата-Центр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дата-Центр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дата-Центр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (479)/Стоимость активов (1384) = 34.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дата-Центр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (529)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (614+0+0) = 86.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дата-Центр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (529)/Выручка (1143) = 46.28 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дата-Центр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (479)/Выручка (1143) = 41.91 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дата-Центр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 21.97

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дата-Центр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 21.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дата-Центр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 10.08

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дата-Центр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дата-Центр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.954

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.346

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.374

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 20.968

Индекс Альтмана Z = 31.916

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дата-Центр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (10.08), коэффициент быстрой ликвидности (21.97), коэффициент текущей ликвидности (21.97), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (46.28%), рентабельность компании (41.91%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дата-Центр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить