Общество с ограниченной ответственностью СК "Квадр" ИНН:1001210732 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:83743810 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года129817911916
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года179119161593
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года87285
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года285113
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года138518191921
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года181919211706
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года138518191921
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года181919211706
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года105212011277
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года120112771590
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1503300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года333468314
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года468314117
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года333618644
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года618644117
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года138518191921
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года181919211706
21103 Выручка за отчетный год776334884144
21104 Выручка за предыдущий год348841440
21203 Себестоимость продаж за отчетный год708133493812
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год334938120
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год682139332
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1393320
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год682139332
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1393320
23503 Прочие расходы за отчетный год261419
23504 Прочие расходы за предыдущий год14190
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год656125313
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1253130
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год853542
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год35420
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год57190271
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год902710

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СК Квадр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СК Квадр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СК Квадр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (571)/Стоимость активов (1385) = 41.23 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СК Квадр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (682)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7081+0+0) = 9.63 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СК Квадр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (682)/Выручка (7763) = 8.79 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СК Квадр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (571)/Выручка (7763) = 7.36 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СК Квадр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.16

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СК Квадр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.16

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СК Квадр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СК Квадр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СК Квадр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.76

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.412

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.474

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.159

Индекс Альтмана Z = 12.831

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СК Квадр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.26), коэффициент быстрой ликвидности (4.16), коэффициент текущей ликвидности (4.16), коэффициент наличия собственных средств (0.76), рентабельность продукции (8.79%), рентабельность компании (7.36%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СК Квадр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить