Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоКонтакт" ИНН:1001210877 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85309354 ОКВЭД:40.10.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года37734877
11504 Основные средства на конец предыдущего года48773265
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года37734877
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года48773265
12103 Запасы на конец отчетного года4813
12104 Запасы на конец предыдущего года130
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года29452396
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2395811
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5681949
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года19491060
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года35614357
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года43571871
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года73349234
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года92345136
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года23711856
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года18561310
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года23811866
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года18661320
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года49537368
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года73683783
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года49537368
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года73683816
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года73349234
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года92345136
21103 Выручка за отчетный год1671214859
21104 Выручка за предыдущий год1485912646
21203 Себестоимость продаж за отчетный год104058098
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год809810925
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год63076761
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год67611721
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1231744
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год7440
22203 Управленческие расходы за отчетный год47285709
22204 Управленческие расходы за предыдущий год57090
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год348308
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3081721
23203 Проценты к получению за отчетный год310
23403 Прочие доходы за отчетный год225424
23404 Прочие доходы за предыдущий год4241
23503 Прочие расходы за отчетный год5649
23504 Прочие расходы за предыдущий год4985
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год548683
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6831637
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год33137
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год137327
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год515546
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5461310
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год515546
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5461310

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоКонтакт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоКонтакт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоКонтакт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (515)/Стоимость активов (7334) = 7.02 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоКонтакт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (348)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10405+1231+4728) = 2.13 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоКонтакт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (348)/Выручка (16712) = 2.08 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоКонтакт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (515)/Выручка (16712) = 3.08 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоКонтакт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.72

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоКонтакт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.71

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.71<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоКонтакт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоКонтакт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.32

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.32<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоКонтакт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.19

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.07

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.075

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.481

Индекс Альтмана Z = -0.009

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоКонтакт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.11), коэффициент быстрой ликвидности (0.71), коэффициент текущей ликвидности (0.72), коэффициент наличия собственных средств (0.32), рентабельность продукции (2.08%), рентабельность компании (3.08%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*3+0.2*2+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоКонтакт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить