ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АНТЕКО" ИНН:1001211133 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:85309851 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года324323109120804333
11504 Основные средства на конец предыдущего года231091208043332177
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года324323109120800
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2310912080149380
12103 Запасы на конец отчетного года237432724
12104 Запасы на конец предыдущего года43272439
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года22777300
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года773016480
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года14491142765672336324
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года14276567233460016021
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6175810213742
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года758102137422916
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1501715849580170
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1584958017400690
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года18260389597009755006
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года38959700975500622768
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года243711607168070
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1160716807133760
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2447116171681713386
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11617168171338610258
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года3962552320
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года2552322930
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3962552320
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2552322930
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года249663280670
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года632806700
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12921207595304740571
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года20759530474057112242
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1541727087530470
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2708753047413260
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года18260389597009755006
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года38959700975500622768
21103 Выручка за отчетный год57670114304196327118609
21104 Выручка за предыдущий год114304196327118609107078
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3337977132152087114878
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год771321520878569999772
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2429137172442400
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3717244240329100
22103 Коммерческие расходы за отчетный год2275832038360520
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3203836052291790
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1533513481880
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5134818837310
23303 Проценты к уплате за отчетный год23000
23403 Прочие доходы за отчетный год131770912543000
23404 Прочие доходы за предыдущий год7091254300018
23503 Прочие расходы за отчетный год16679293612750
23504 Прочие расходы за предыдущий год9293612750266
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1160491490810
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4914908139810
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год21510991641853
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год109916416921412
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год124140140
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год14014560
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год14123-610
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год23-1951610
24603 Прочее за отчетный год46000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год758379275013128
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3792750131285646
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год758379275010
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3792750131280
36003 Чистые активы на 312447000
36004 Чистые активы на 3111617000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ АНТЕКО

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ АНТЕКО

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ АНТЕКО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (758)/Стоимость активов (18260) = 4.15 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ АНТЕКО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1533)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (33379+22758+0) = 2.73 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ АНТЕКО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1533)/Выручка (57670) = 2.66 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ АНТЕКО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (758)/Выручка (57670) = 1.31 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ АНТЕКО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.97

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ АНТЕКО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ АНТЕКО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ АНТЕКО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ АНТЕКО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.115

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.042

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.064

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.155

Индекс Альтмана Z = 1.484

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.484<2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ АНТЕКО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.94), коэффициент текущей ликвидности (0.97), коэффициент наличия собственных средств (0.13), рентабельность продукции (2.66%), рентабельность компании (1.31%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ АНТЕКО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить