Общество с ограниченной ответственностью "Платон" ИНН:1001212024 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:87981340 ОКВЭД:52.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1562156215621562
12104 Запасы на конец предыдущего года15621562156273
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года108108108108
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1081081081
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6666
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года66612
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1676167616760
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1676167616760
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1676167616761676
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года16761676167686
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-15-15-150
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-15-15-150
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-5-5-5-5
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-5-5-556
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года10101010
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1010100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1672167216721673
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года16721672167230
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1682168216820
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1682168216820
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1676167616761678
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года16761676167686

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Платон

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Платон

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Платон

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1676) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Платон

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Платон

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Платон

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Платон

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Платон

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Платон

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Платон

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Платон

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.002

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.003

Индекс Альтмана Z = 0.01

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Платон

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.07), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Платон

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить