Общество с ограниченной ответственностью "ГрузАвтоСервис" ИНН:1001212987 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:87982865 ОКВЭД:70.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1440219561747416
11504 Основные средства на конец предыдущего года2195617474168573
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1440219561740
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2195617474160
12104 Запасы на конец предыдущего года353352352352
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года317546947612737
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года46957611911964
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года5140514036110
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года5140361125460
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года83151018847240
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10188472431270
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9755123831089810543
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12383108981054310957
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5050500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5050500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2-3450
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-345500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года484795100
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года479510065
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года8682105541044310281
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года10554104431028110790
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10251782360162
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1782360162102
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года970712336108030
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1233610803104430
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9755123831089810543
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12383108981054310957
21103 Выручка за отчетный год1534168285148
21104 Выручка за предыдущий год4168285148662
21203 Себестоимость продаж за отчетный год14441590108
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год415900650
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год992850
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год92851480
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год99240
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год924400
23404 Прочие доходы за предыдущий год1000
23503 Прочие расходы за отчетный год8131611
23504 Прочие расходы за предыдущий год1316117
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1-380
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-38290
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1-3623
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-36235
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1-360
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-36230

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГрузАвтоСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГрузАвтоСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГрузАвтоСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (9755) = 0.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГрузАвтоСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (9)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (144+0+0) = 6.25 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГрузАвтоСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (9)/Выручка (153) = 5.88 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГрузАвтоСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (153) = 0.65 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГрузАвтоСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.86

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГрузАвтоСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.33

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГрузАвтоСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГрузАвтоСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГрузАвтоСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.747

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.005

Индекс Альтмана Z = 4.906

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГрузАвтоСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.33), коэффициент текущей ликвидности (0.86), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (5.88%), рентабельность компании (0.65%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГрузАвтоСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить