Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная Горно-Геологическая Компания" ИНН:1001215755 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:87987733 ОКВЭД:74.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года638323680
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года236800
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1033
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года330
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года639323713
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года237130
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года639323713
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года237130
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года39032493
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года24930
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года40030
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года209021190
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года211900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года249021220
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года212200
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года639323713
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года237130
21103 Выручка за отчетный год48009900
21104 Выручка за предыдущий год99000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10516100
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год61000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год37493800
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год38000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год37493800
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год38000
23403 Прочие доходы за отчетный год3010
23503 Прочие расходы за отчетный год10148
23504 Прочие расходы за предыдущий год1480
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год37423662
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год36620
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год871190
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год11900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год36552472
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год24720

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Северо-Западная Горно-Геологическая Компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Северо-Западная Горно-Геологическая Компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Северо-Западная Горно-Геологическая Компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3655)/Стоимость активов (6393) = 57.17 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Северо-Западная Горно-Геологическая Компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3749)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1051+0+0) = 356.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Северо-Западная Горно-Геологическая Компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3749)/Выручка (4800) = 78.1 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Северо-Западная Горно-Геологическая Компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3655)/Выручка (4800) = 76.15 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Северо-Западная Горно-Геологическая Компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.57

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Северо-Западная Горно-Геологическая Компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.57

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Северо-Западная Горно-Геологическая Компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Северо-Западная Горно-Геологическая Компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Северо-Западная Горно-Геологическая Компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.673

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.572

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.585

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.567

Индекс Альтмана Z = 11.856

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Северо-Западная Горно-Геологическая Компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (2.57), коэффициент текущей ликвидности (2.57), коэффициент наличия собственных средств (0.61), рентабельность продукции (78.1%), рентабельность компании (76.15%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Северо-Западная Горно-Геологическая Компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить