Общество с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "Любимый дом" ИНН:1001216702 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89660427 ОКВЭД:70.31.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года2390
12104 Запасы на конец предыдущего года900
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1275917
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года591740
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года911443
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1144342
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года15918260
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1826082
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15918260
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1826082
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2412-1542-788
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1542-788-549
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2402-1532-778
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1532-778-539
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года24501100566
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1100566378
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года111614272
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года614272243
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года25611714838
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1714838621
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15918260
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1826082
21103 Выручка за отчетный год228330702
21104 Выручка за предыдущий год330702810
21203 Себестоимость продаж за отчетный год11281088882
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1088882873
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-900-758-180
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-758-180-63
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-900-758-180
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-758-180-63
23503 Прочие расходы за отчетный год151512
23504 Прочие расходы за предыдущий год151219
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-915-773-192
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-773-192-82
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-915-773-213
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-773-213-106
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-915-773-213
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-773-213-106

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости Любимый дом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости Любимый дом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости Любимый дом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-915)/Стоимость активов (159) = -575.47 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости Любимый дом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-900)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1128+0+0) = -79.79 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости Любимый дом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-900)/Выручка (228) = -394.74 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости Любимый дом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-915)/Выручка (228) = -401.32 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости Любимый дом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости Любимый дом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости Любимый дом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости Любимый дом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -15.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости Любимый дом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.302

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -5.755

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -5.755

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.938

Индекс Альтмана Z = -56.439

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости Любимый дом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.05), коэффициент текущей ликвидности (0.06), коэффициент наличия собственных средств (-15.11), рентабельность продукции (-394.74%), рентабельность компании (-401.32%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости Любимый дом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить