Общество с ограниченной ответственностью "Все для рекламы" ИНН:1001219284 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:89663957 ОКВЭД:51.53.23

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1091482345830
12104 Запасы на конец предыдущего года823458305844
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года892842784
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года842785731
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4186553
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8655396
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1184791627168
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года916271686989
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1184791637168
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года916271686989
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года665646093537
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года460935372679
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года338033803380
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года338033803080
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года18111174251
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11732511229
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года519145543631
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года455336314309
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1184791637168
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года916271686989
21103 Выручка за отчетный год142251089810341
21104 Выручка за предыдущий год10898103416059
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1160994917956
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год949192504937
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год261614072385
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год140710911122
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год261614071091
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год14071091140
23503 Прочие расходы за отчетный год576523
23504 Прочие расходы за предыдущий год652364
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год255913421072
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1342107276
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год512270214
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год27021423
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год20471072858
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год107285853

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Все для рекламы

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Все для рекламы

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Все для рекламы

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2047)/Стоимость активов (11847) = 17.28 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Все для рекламы

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2616)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11609+0+0) = 22.53 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Все для рекламы

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2616)/Выручка (14225) = 18.39 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Все для рекламы

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2047)/Выручка (14225) = 14.39 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Все для рекламы

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.28

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Все для рекламы

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.18

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Все для рекламы

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Все для рекламы

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Все для рекламы

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.847

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.173

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.216

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.282

Индекс Альтмана Z = 8.918

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Все для рекламы

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.18), коэффициент текущей ликвидности (2.28), коэффициент наличия собственных средств (0.56), рентабельность продукции (18.39%), рентабельность компании (14.39%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Все для рекламы

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить