Общество с ограниченной ответственностью "Онего-знак" ИНН:1001220868 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89667323 ОКВЭД:63.21.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года351797749
11504 Основные средства на конец предыдущего года7977491375
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года351797749
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7977491375
12103 Запасы на конец отчетного года333157182
12104 Запасы на конец предыдущего года157182258
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года516213612294
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года13622294299
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1110871723
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года108717231786
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года550626054200
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года260641992343
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года585734024948
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года340249483718
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года304713494755
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года135047551445
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года305713594765
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года136047651455
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года27992043183
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года20431832263
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года27992043183
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года20431832263
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года585734024948
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года340249483718
21103 Выручка за отчетный год112842051816978
21104 Выручка за предыдущий год205181697824919
21203 Себестоимость продаж за отчетный год89561178612013
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год117861201316473
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год232887324965
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год873249658446
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год232887324965
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год873249658446
23403 Прочие доходы за отчетный год3263126
23404 Прочие доходы за предыдущий год3126253
23503 Прочие расходы за отчетный год160336247
23504 Прочие расходы за предыдущий год336247393
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год249484274744
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год842747448306
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год249484274744
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год842747448306
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год249484274744
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год842747448306

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Онего-знак

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Онего-знак

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Онего-знак

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2494)/Стоимость активов (5857) = 42.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Онего-знак

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2328)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8956+0+0) = 25.99 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Онего-знак

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2328)/Выручка (11284) = 20.63 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Онего-знак

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2494)/Выручка (11284) = 22.1 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Онего-знак

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.97

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Онего-знак

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Онего-знак

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Онего-знак

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.52

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Онего-знак

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.462

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.426

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.426

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.092

Индекс Альтмана Z = 8.429

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Онего-знак

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.85), коэффициент текущей ликвидности (1.97), коэффициент наличия собственных средств (0.52), рентабельность продукции (20.63%), рентабельность компании (22.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Онего-знак

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить