Общество с ограниченной ответственностью "Пеллотсари Тур" ИНН:1001222713 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:62050238 ОКВЭД:63.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года250
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года41442795
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года27951587
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года314296
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года296296
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года50115
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года15469
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года49843106
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года31062352
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года49843106
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года31062352
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года31871366
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1366780
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года31971376
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1376790
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года17871730
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года17301562
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года17871730
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года17301562
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года49843106
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года31062352
21103 Выручка за отчетный год27332982
21104 Выручка за предыдущий год29821749
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7782265
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год22651072
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1955717
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год717677
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1955717
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год717677
23403 Прочие доходы за отчетный год140
23503 Прочие расходы за отчетный год188
23504 Прочие расходы за предыдущий год84
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1951709
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год709673
24603 Прочее за отчетный год130123
24604 Прочее за предыдущий год12387
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1821586
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год586586
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1821586
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год586586

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Пеллотсари Тур

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Пеллотсари Тур

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Пеллотсари Тур

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1821)/Стоимость активов (4984) = 36.54 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Пеллотсари Тур

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1955)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (778+0+0) = 251.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Пеллотсари Тур

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1955)/Выручка (2733) = 71.53 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Пеллотсари Тур

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1821)/Выручка (2733) = 66.63 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Пеллотсари Тур

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.61

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Пеллотсари Тур

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Пеллотсари Тур

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Пеллотсари Тур

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Пеллотсари Тур

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.641

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.365

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.391

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.789

Индекс Альтмана Z = 9.901

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Пеллотсари Тур

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.28), коэффициент быстрой ликвидности (2.6), коэффициент текущей ликвидности (2.61), коэффициент наличия собственных средств (0.64), рентабельность продукции (71.53%), рентабельность компании (66.63%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Пеллотсари Тур

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить