Общество с ограниченной ответственностью "Сити Сервис" ИНН:1001223192 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:62050959 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года844295179517
12104 Запасы на конец предыдущего года951795179517
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года115011514519
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года115145193970
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года63310747
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года107471794
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года102251077514083
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года107751408315281
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года102251077514083
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года107751408315281
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года942778788463
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года787884639090
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года56127610
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года276100
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года56127610
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года276100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2371362499
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года13624993070
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2371365620
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13656206191
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года102251077514083
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года107751408315281
21103 Выручка за отчетный год321241665
21104 Выручка за предыдущий год416656100
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1460796679
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7966791199
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1752-380-614
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-380-6144901
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1752-380-614
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-380-6144901
23503 Прочие расходы за отчетный год1099
23504 Прочие расходы за предыдущий год99375
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1742-389-623
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-389-6234526
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1931964
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год19640
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1549-585-627
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-585-6274526

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сити Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сити Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сити Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1549)/Стоимость активов (10225) = 15.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сити Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1752)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1460+0+0) = 120 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сити Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1752)/Выручка (3212) = 54.55 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сити Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1549)/Выручка (3212) = 48.23 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сити Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 43.14

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сити Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.52

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сити Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сити Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сити Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.977

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.151

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.17

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 11.813

Индекс Альтмана Z = 20.447

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сити Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.67), коэффициент быстрой ликвидности (7.52), коэффициент текущей ликвидности (43.14), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (54.55%), рентабельность компании (48.23%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сити Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить