Общество с ограниченной ответственностью "ФСКР Проджектс" ИНН:1001223918 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:62052237 ОКВЭД:20.10.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года220326513100
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года220326713119
12103 Запасы на конец отчетного года22030176
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года165416541654
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года16541654546
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года794794794
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года794794794
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года372372372
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года372372393
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года502328202997
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года282029971891
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года502350235668
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года502356685010
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года429142914291
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года429142914291
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1594-1594-949
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1594-949-285
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года269726973342
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года269733424006
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года676767
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года676746
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года676767
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года676754
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года646464
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года646488
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года219521952195
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года21952195862
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года225922592259
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года22592259950
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года502350235668
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года502356685010
23504 Прочие расходы за предыдущий год4681743
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-468-532-416
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-468-532-356
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-468-532-356

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ФСКР Проджектс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ФСКР Проджектс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ФСКР Проджектс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (5023) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ФСКР Проджектс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ФСКР Проджектс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ФСКР Проджектс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ФСКР Проджектс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.87

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ФСКР Проджектс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.73

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.73<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ФСКР Проджектс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ФСКР Проджектс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.54

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ФСКР Проджектс

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.563

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.16

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 0.891

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ФСКР Проджектс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.73), коэффициент текущей ликвидности (1.87), коэффициент наличия собственных средств (0.54), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-48.41%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ФСКР Проджектс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить