Общество с ограниченной ответственностью "Юго-Строй" ИНН:1001225016 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:62055129 ОКВЭД:45.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года148380338
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3803380
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года151749
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года17490
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года163397387
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3973870
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года163397387
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3973870
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года160390372
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3903720
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3715
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7150
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3715
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7150
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года163397387
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3973870
21103 Выручка за отчетный год457595489
21104 Выручка за предыдущий год5954890
21203 Себестоимость продаж за отчетный год27115294
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год152940
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год186443395
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4433950
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год186443395
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4433950
23503 Прочие расходы за отчетный год123330
23504 Прочие расходы за предыдущий год33300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год174410377
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4103770
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год141815
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год18150
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год160392362
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3923620

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Юго-Строй

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Юго-Строй

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Юго-Строй

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (160)/Стоимость активов (163) = 98.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Юго-Строй

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (186)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (271+0+0) = 68.63 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Юго-Строй

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (186)/Выручка (457) = 40.7 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Юго-Строй

Рентабельность компании

Чистая прибыль (160)/Выручка (457) = 35.01 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Юго-Строй

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 54.33

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юго-Строй

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 54.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юго-Строй

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юго-Строй

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Юго-Строй

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.982

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.982

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.067

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 53.333

Индекс Альтмана Z = 72.813

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Юго-Строй

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (5), коэффициент быстрой ликвидности (54.33), коэффициент текущей ликвидности (54.33), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (40.7%), рентабельность компании (35.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Юго-Строй

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить