Общество с ограниченной ответственностью "Травертин" ИНН:1001225094 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:62055419 ОКВЭД:26.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года494910
11504 Основные средства на конец предыдущего года49100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года494910
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года49100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года184018401293
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года184012930
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года343430
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года34300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года187418741473
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года187414730
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года192319231483
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года192314830
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года167700
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года167700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года168716871483
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года168714830
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1571570
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года15700
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года79790
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2362360
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года23600
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года192319231483
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года192314830
21104 Выручка за предыдущий год72112100
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год47211400
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год249700
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год249700
23304 Проценты к уплате за предыдущий год3500
23504 Прочие расходы за предыдущий год1000
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год204700
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год204700
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год20400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Травертин

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Травертин

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Травертин

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1923) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Травертин

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Травертин

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Травертин

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Травертин

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.94

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Травертин

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Травертин

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Травертин

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Травертин

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.933

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.148

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 3.671

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Травертин

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.14), коэффициент быстрой ликвидности (7.94), коэффициент текущей ликвидности (7.94), коэффициент наличия собственных средств (0.88), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (28.29%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Травертин

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить