Общество с ограниченной ответственностью "ИКС-КАР" ИНН:1001228994 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63415950 ОКВЭД:50.30.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года158552211121575
11504 Основные средства на конец предыдущего года2211121575349
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года41500
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года12241212
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года600106
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года159152375021693
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2375021693361
12103 Запасы на конец отчетного года40272348016956
12104 Запасы на конец предыдущего года23480169569191
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года206930093024
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года300930240
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года36002586126067
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года25861260675308
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года13672015
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года209830
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года98300
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года23049512
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года233887549746097
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года754974609724873
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года393039924767790
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года992476779025234
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-11231031914283
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года103191428313506
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-11131032914293
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года103291429313516
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года608460
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года608460
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года201802500012591
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года25000125919268
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года202366320540860
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года63205408602450
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года10500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года404168831053451
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года883105345111718
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года393039924767790
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года992476779025234
21103 Выручка за отчетный год74755173707167303
21104 Выручка за предыдущий год173707167303139504
21203 Себестоимость продаж за отчетный год60971157130152639
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год157130152639133632
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год137841657714664
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год16577146645872
22103 Коммерческие расходы за отчетный год762892792819
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год927928190
22203 Управленческие расходы за отчетный год127211143710384
22204 Управленческие расходы за предыдущий год11437103840
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-6565-41391461
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-413914615872
23403 Прочие доходы за отчетный год474810560
23404 Прочие доходы за предыдущий год1056035
23503 Прочие расходы за отчетный год88021452346
23504 Прочие расходы за предыдущий год1452346171
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-10619-45351115
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-453511155736
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год215-110
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-60855846
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год558460
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-122412120
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год121200
24603 Прочее за отчетный год2078395
24604 Прочее за предыдущий год83950
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-11442-3964777
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-39647775598
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-11442-3964777
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-39647775598

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ИКС-КАР

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ИКС-КАР

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ИКС-КАР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-11442)/Стоимость активов (39303) = -29.11 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ИКС-КАР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-6565)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (60971+7628+12721) = -8.07 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ИКС-КАР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-6565)/Выручка (74755) = -8.78 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ИКС-КАР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-11442)/Выручка (74755) = -15.31 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ИКС-КАР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.24

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИКС-КАР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИКС-КАР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИКС-КАР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ИКС-КАР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.08

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.291

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.27

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.028

Индекс Альтмана Z = -2.268

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ИКС-КАР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.09), коэффициент текущей ликвидности (0.24), коэффициент наличия собственных средств (-0.03), рентабельность продукции (-8.78%), рентабельность компании (-15.31%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ИКС-КАР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить