Общество с ограниченной ответственностью "Гарантия-Ремонт" ИНН:1001229807 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:62057536 ОКВЭД:90.00.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года58900
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6442371
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года23710
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года17920555
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года920555126
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года12721157556
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1157556138
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года12721157556
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1157556137
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года60900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года112700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6191137525
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1137525128
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6531931
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года193110
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6531931
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года193110
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года12721157556
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1157556137
21103 Выручка за отчетный год2815939523346
21104 Выручка за предыдущий год395233463398
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2593329902829
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год299028292968
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2226962517
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год962517430
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2226962517
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год962517430
23503 Прочие расходы за отчетный год17201618
23504 Прочие расходы за предыдущий год161815
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год506946499
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год946499415
24603 Прочее за отчетный год27800
24604 Прочее за предыдущий год9100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год228855423
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год855423382
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год22800
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год85500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Гарантия-Ремонт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Гарантия-Ремонт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Гарантия-Ремонт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (228)/Стоимость активов (1272) = 17.92 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Гарантия-Ремонт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2226)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (25933+0+0) = 8.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Гарантия-Ремонт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2226)/Выручка (28159) = 7.91 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Гарантия-Ремонт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (228)/Выручка (28159) = 0.81 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Гарантия-Ремонт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.95

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гарантия-Ремонт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гарантия-Ремонт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гарантия-Ремонт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Гарантия-Ремонт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.487

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.179

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.398

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.948

Индекс Альтмана Z = 7.448

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Гарантия-Ремонт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (1.01), коэффициент текущей ликвидности (1.95), коэффициент наличия собственных средств (0.49), рентабельность продукции (7.91%), рентабельность компании (0.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Гарантия-Ремонт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить