Общество с ограниченной ответственностью "Поларсип Петрозаводск" ИНН:1001230111 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:62058719 ОКВЭД:52.46.73

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года971439714384744127792
11504 Основные средства на конец предыдущего года971439714312803627553
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года9714397143847440
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года97143971431280360
12103 Запасы на конец отчетного года13196131962564725251
12104 Запасы на конец предыдущего года13196132482563362
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3914391339301973
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года39143930211624266
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5555
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года555494
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1711517114295820
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1711517183277540
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года114258114257114326155022
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11425811432615579052375
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-9663-9663-8319-3388
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-9663-8319-3388-662
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года11370113701139513302
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1137011395133022305
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1137011370113950
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1137011395133020
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года170170170191
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года17017019120
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года53169531695186939986
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года53169518694075413243
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года592125921259212104931
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года592125921210493137469
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1125511125511112510
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1125511112511458760
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года114258114257114326155022
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11425811432615579052375
21104 Выручка за предыдущий год52191517068385067
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год52195217093185068
23504 Прочие расходы за предыдущий год1344488632468352
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1344-4931-27160
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1344-4931-2726-360

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Поларсип Петрозаводск

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Поларсип Петрозаводск

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Поларсип Петрозаводск

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (114258) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Поларсип Петрозаводск

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Поларсип Петрозаводск

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Поларсип Петрозаводск

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Поларсип Петрозаводск

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Поларсип Петрозаводск

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Поларсип Петрозаводск

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Поларсип Петрозаводск

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Поларсип Петрозаводск

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.316

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.078

Индекс Альтмана Z = -2.155

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Поларсип Петрозаводск

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.03), коэффициент текущей ликвидности (0.15), коэффициент наличия собственных средств (-0.08), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-2584.62%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Поларсип Петрозаводск

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить