Общество с ограниченной ответственностью "РРТ-Петрозаводск" ИНН:1001230457 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:62058949 ОКВЭД:50.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года510135849
11504 Основные средства на конец предыдущего года91358496070
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года510130
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года91358490
12103 Запасы на конец отчетного года242414513718
12104 Запасы на конец предыдущего года241451371814644
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года18722187251871019334
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года18726187101933413729
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года77181737
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года71817372745
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1875318756188730
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1875718873347890
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года18758187661888640639
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года18766188864063937188
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-5463-4085-2631-433
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-4085-2631-433-438
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года15150151501515025880
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1515015150258800
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1515015150151500
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1515015150258800
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года8003664652904625
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года66465290462528767
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10681055107710567
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10551077105678860
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9071770163670
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года77016367151920
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года18758187661888640639
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года18766188864063937188
21104 Выручка за предыдущий год18647159231093227713
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1717149557229676
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год17149557229676224918
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1715-23980
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год15-239814170
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1715-23980
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год15-239814170
23303 Проценты к уплате за отчетный год1356135615892354
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1356158923541856
23404 Прочие доходы за предыдущий год3925121841837
23503 Прочие расходы за отчетный год311574621240
23504 Прочие расходы за предыдущий год115746212401978
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1376-1453-21980
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1453-219870
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1376-1453-21987
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1453-21987798

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РРТ-Петрозаводск

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РРТ-Петрозаводск

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РРТ-Петрозаводск

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1376)/Стоимость активов (18758) = -7.34 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РРТ-Петрозаводск

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-17)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (17+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РРТ-Петрозаводск

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-17)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РРТ-Петрозаводск

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1376)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РРТ-Петрозаводск

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.07

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РРТ-Петрозаводск

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.06

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РРТ-Петрозаводск

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РРТ-Петрозаводск

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.29

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РРТ-Петрозаводск

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.943

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.073

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.073

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.226

Индекс Альтмана Z = 5.22

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РРТ-Петрозаводск

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (2.06), коэффициент текущей ликвидности (2.07), коэффициент наличия собственных средств (-0.29), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-781.18%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*3=1.85

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РРТ-Петрозаводск

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить