Общество с ограниченной ответственностью "РРТ "Финансовый Консультант-Петрозаводск" ИНН:1001230471 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:62058955 ОКВЭД:67.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5516
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5163144
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6635
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года63510
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года111151
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11513154
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года111151
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11513154
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-32-32-20
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-32-202145
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года434371
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года43711009
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года434371
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года43711009
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года111151
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11513154
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год13891167
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1-11386
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1-11386
23504 Прочие расходы за предыдущий год112989
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-12-301297
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-12-301297

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РРТ Финансовый Консультант-Петрозаводск

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РРТ Финансовый Консультант-Петрозаводск

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РРТ Финансовый Консультант-Петрозаводск

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (11) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РРТ Финансовый Консультант-Петрозаводск

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РРТ Финансовый Консультант-Петрозаводск

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РРТ Финансовый Консультант-Петрозаводск

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РРТ Финансовый Консультант-Петрозаводск

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.26

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РРТ Финансовый Консультант-Петрозаводск

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.26

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РРТ Финансовый Консультант-Петрозаводск

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РРТ Финансовый Консультант-Петрозаводск

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -2.91

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РРТ Финансовый Консультант-Петрозаводск

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -2.909

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.744

Индекс Альтмана Z = -19.864

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РРТ Финансовый Консультант-Петрозаводск

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.14), коэффициент быстрой ликвидности (0.26), коэффициент текущей ликвидности (0.26), коэффициент наличия собственных средств (-2.91), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-7.73%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РРТ Финансовый Консультант-Петрозаводск

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить