Общество с ограниченной ответственностью "Песчаногравийное месторождение "Светлое" ИНН:1001230538 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:62058903 ОКВЭД:26.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1717
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года1716
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8585
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8585
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года634631
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года631627
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года736733
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года733728
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года736733
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года733728
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1010
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года674672
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года672671
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5251
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5147
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года726723
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года723718
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года736733
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года733728

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Песчаногравийное месторождение Светлое

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Песчаногравийное месторождение Светлое

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Песчаногравийное месторождение Светлое

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (736) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Песчаногравийное месторождение Светлое

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Песчаногравийное месторождение Светлое

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Песчаногравийное месторождение Светлое

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Песчаногравийное месторождение Светлое

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Песчаногравийное месторождение Светлое

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Песчаногравийное месторождение Светлое

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Песчаногравийное месторождение Светлое

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Песчаногравийное месторождение Светлое

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.929

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.014

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 0.672

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Песчаногравийное месторождение Светлое

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.12), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Песчаногравийное месторождение Светлое

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить