ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ПРОЕКТ" ИНН:1001231450 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63417132 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года259259
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2593247
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года22
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года21983
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года261261
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2617648
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года261261
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2618713
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1111
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1111
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-112-112
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1128062
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-101-101
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1018073
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года128128
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года128128
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года234234
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года234512
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года362362
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года362640
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года261261
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2618713
21104 Выручка за предыдущий год277899
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год56286871
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-56011028
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-5601-1771
23404 Прочие доходы за предыдущий год9530
23504 Прочие расходы за предыдущий год1211660
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-5859-2431
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год670
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-5926-2431
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-5926-2431

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ-ПРОЕКТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ-ПРОЕКТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ-ПРОЕКТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (261) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ-ПРОЕКТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ-ПРОЕКТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ-ПРОЕКТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ-ПРОЕКТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.72

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ-ПРОЕКТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.72

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.72<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ-ПРОЕКТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ-ПРОЕКТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.39

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ-ПРОЕКТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.103

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.279

Индекс Альтмана Z = 0.383

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ-ПРОЕКТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.72), коэффициент текущей ликвидности (0.72), коэффициент наличия собственных средств (-0.39), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-21948.15%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ-ПРОЕКТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить