Общество с ограниченной ответственностью "Гав-гав-мяу" ИНН:1001231789 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63417586 ОКВЭД:01.42

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года330
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года330
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года300
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года330
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года300
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-3600
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-3600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-26-26-25
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-26-25-1
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года292925
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года29251
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года292925
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года29251
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года330
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года300
23504 Прочие расходы за предыдущий год158
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1-224
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1-251
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Гав-гав-мяу

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Гав-гав-мяу

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Гав-гав-мяу

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (3) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Гав-гав-мяу

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Гав-гав-мяу

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Гав-гав-мяу

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Гав-гав-мяу

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гав-гав-мяу

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гав-гав-мяу

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гав-гав-мяу

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -8.67

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Гав-гав-мяу

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -8.667

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.897

Индекс Альтмана Z = -57.797

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Гав-гав-мяу

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.1), коэффициент текущей ликвидности (0.1), коэффициент наличия собственных средств (-8.67), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-29.76%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Гав-гав-мяу

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить