Общество с ограниченной ответственностью "Дювал" ИНН:1001233056 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:65699376 ОКВЭД:02.01

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года68686868
11504 Основные средства на конец предыдущего года68686871
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6868680
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6868680
12103 Запасы на конец отчетного года175175175175
12104 Запасы на конец предыдущего года175175175182
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года573577581682
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года577581682833
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7487527560
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7527568610
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года816820824929
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8208249291092
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6926987020
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6987027110
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года702708712721
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года708712721814
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года114112112208
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года112112208278
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1141121120
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1121122080
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года816820824929
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8208249291092
23503 Прочие расходы за отчетный год54816
23504 Прочие расходы за предыдущий год481630
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-5-4-80
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-4-820
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-5-4-8-93
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-4-8-93435
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-5-4-80
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-4-8-930

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дювал

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дювал

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дювал

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-5)/Стоимость активов (816) = -0.61 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дювал

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дювал

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дювал

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-5)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дювал

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.56

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дювал

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дювал

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дювал

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дювал

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.777

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.158

Индекс Альтмана Z = 11.503

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дювал

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (5.03), коэффициент текущей ликвидности (6.56), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-232.5%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дювал

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить