Общество с ограниченной ответственностью "Ти-Икс-Ти" ИНН:1001233200 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:65699583 ОКВЭД:72.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года3131337
12104 Запасы на конец предыдущего года1338494
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3600579
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1194464
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года446461
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года5515790
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года792596980
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года596981847
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года792596981
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года596981863
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7355350
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5359440
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года745535944
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года535944745
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года476137
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6137118
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года476137
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6137118
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года792596981
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года596981863
21103 Выручка за отчетный год279423731962
21104 Выручка за предыдущий год237319621350
21203 Себестоимость продаж за отчетный год14201620
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год26522373342
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год23731962662
22103 Коммерческие расходы за отчетный год145225450
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год254516200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1200-172342
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-172342662
23403 Прочие доходы за отчетный год3400
23503 Прочие расходы за отчетный год4397275
23504 Прочие расходы за предыдущий год727557
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год795-244267
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-244267605
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год8500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год710-244267
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-244267605
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год710-2440
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2442670

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ти-Икс-Ти

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ти-Икс-Ти

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ти-Икс-Ти

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (710)/Стоимость активов (792) = 89.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ти-Икс-Ти

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1200)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (142+1452+0) = 75.28 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ти-Икс-Ти

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1200)/Выручка (2794) = 42.95 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ти-Икс-Ти

Рентабельность компании

Чистая прибыль (710)/Выручка (2794) = 25.41 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ти-Икс-Ти

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 16.85

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ти-Икс-Ти

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ти-Икс-Ти

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ти-Икс-Ти

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ти-Икс-Ти

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.941

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.896

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 15.851

Индекс Альтмана Z = 32.484

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ти-Икс-Ти

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.53), коэффициент быстрой ликвидности (10.19), коэффициент текущей ликвидности (16.85), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (42.95%), рентабельность компании (25.41%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ти-Икс-Ти

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить