Общество с ограниченной ответственностью "МОТОР-ТЕХНИК" ИНН:1001234300 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:65697495 ОКВЭД:50.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года800755118
11504 Основные средства на конец предыдущего года7551180
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года800755118
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7551180
12103 Запасы на конец отчетного года484159
12104 Запасы на конец предыдущего года41590
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года554359452
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3594520
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года602400525
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4005250
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года14021155643
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11556430
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3510414
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года104140
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4511424
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года114240
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года13571041619
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10416190
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года13571041619
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10416190
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года14021155643
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11556430
21104 Выручка за предыдущий год105170
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год105170
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год78140
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2730
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2770
24604 Прочее за предыдущий год1400
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1370
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1370

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МОТОР-ТЕХНИК

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МОТОР-ТЕХНИК

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МОТОР-ТЕХНИК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1402) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МОТОР-ТЕХНИК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МОТОР-ТЕХНИК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МОТОР-ТЕХНИК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МОТОР-ТЕХНИК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.44

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МОТОР-ТЕХНИК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.41

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МОТОР-ТЕХНИК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МОТОР-ТЕХНИК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МОТОР-ТЕХНИК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.539

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.033

Индекс Альтмана Z = -3.501

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МОТОР-ТЕХНИК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.41), коэффициент текущей ликвидности (0.44), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (12.38%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*1=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МОТОР-ТЕХНИК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить