Общество с ограниченной ответственностью "Онежская проектная компания" ИНН:1001236152 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:65692960 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года55
12104 Запасы на конец предыдущего года50
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1076701
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года889661
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года7070
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года7070
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года30
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1154777
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года965731
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1154777
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года965731
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1549-1674
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1464-1438
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1539-1664
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1454-1428
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года693693
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года693673
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года20011748
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года17261486
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года26932441
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года24182159
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1154777
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года965731
21103 Выручка за отчетный год239153
21104 Выручка за предыдущий год363333
21203 Себестоимость продаж за отчетный год374447
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4471153
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-135-294
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-84-820
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-135-294
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-84-820
23403 Прочие доходы за отчетный год6060
23404 Прочие доходы за предыдущий год60171
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-75-234
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-24-652
24603 Прочее за отчетный год102
24604 Прочее за предыдущий год26
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-85-236
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-26-658
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-85-236
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-26-658

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Онежская проектная компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Онежская проектная компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Онежская проектная компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-85)/Стоимость активов (1154) = -7.37 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Онежская проектная компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-135)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (374+0+0) = -36.1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Онежская проектная компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-135)/Выручка (239) = -56.49 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Онежская проектная компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-85)/Выручка (239) = -35.56 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Онежская проектная компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.4

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Онежская проектная компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.4

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Онежская проектная компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Онежская проектная компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.33

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Онежская проектная компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.734

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.074

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.065

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.571

Индекс Альтмана Z = -6.093

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Онежская проектная компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.4), коэффициент текущей ликвидности (0.4), коэффициент наличия собственных средств (-1.33), рентабельность продукции (-56.49%), рентабельность компании (-35.56%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Онежская проектная компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить