Общество с ограниченной ответственностью "Севтрансэкспедиция" ИНН:1001236579 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:65693391 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1556233331103888
11504 Основные средства на конец предыдущего года2333311038884666
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1556233331100
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2333311038880
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3371337133041750
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3371330418641816
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3371337133490
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3371334918640
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4927570464595638
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5704645957526508
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-820123746266
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года123746262213
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года4267426742674775
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года4267426747755793
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года4267426742670
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года4267426747750
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года5175175172
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года5175171226
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года963797929595
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года797929593495
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1480131414460
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года131414467150
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4927570464595638
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5704645957526507
21104 Выручка за предыдущий год425355448011231
21203 Себестоимость продаж за отчетный год77713023963292
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год13023963292973
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-77729511580
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год295115815090
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-77729511580
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год295115815090
23304 Проценты к уплате за предыдущий год534865300
23503 Прочие расходы за отчетный год1661162926
23504 Прочие расходы за предыдущий год1162930111
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-9432415100
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год241510490
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-94324150853
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год24150849117

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Севтрансэкспедиция

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Севтрансэкспедиция

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Севтрансэкспедиция

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-943)/Стоимость активов (4927) = -19.14 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Севтрансэкспедиция

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-777)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (777+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Севтрансэкспедиция

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-777)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Севтрансэкспедиция

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-943)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Севтрансэкспедиция

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.28

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Севтрансэкспедиция

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Севтрансэкспедиция

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Севтрансэкспедиция

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.17

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Севтрансэкспедиция

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.489

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.191

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.191

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.143

Индекс Альтмана Z = 1.152

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.152<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Севтрансэкспедиция

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (2.28), коэффициент текущей ликвидности (2.28), коэффициент наличия собственных средств (-0.17), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (56.71%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*1=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Севтрансэкспедиция

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить