Общество с ограниченной ответственностью "СевТрансЭнергоСтрой" ИНН:1001238400 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:65694290 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года10101010
12104 Запасы на конец предыдущего года1010100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6382718543766571
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года71754376657111140
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6392719545560
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7185455665810
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6392719645566581
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года71864556658111141
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-738-732-41817
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-732-4181716
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3999440847185117
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года4398471851176651
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года313235202551447
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года352025514474474
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7131792849730
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7918497365640
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6392719645566581
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года71864556658111141
21104 Выручка за предыдущий год279701010411881
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год275401009011767
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год430140
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год430140
23503 Прочие расходы за отчетный год435743412
23504 Прочие расходы за предыдущий год35743412109
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-4-314-4340
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-314-43420
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2011
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-6-314-4351
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-314-43514

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СевТрансЭнергоСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СевТрансЭнергоСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СевТрансЭнергоСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-6)/Стоимость активов (6392) = -0.09 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СевТрансЭнергоСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СевТрансЭнергоСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СевТрансЭнергоСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-6)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СевТрансЭнергоСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.9

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СевТрансЭнергоСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СевТрансЭнергоСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СевТрансЭнергоСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.12

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СевТрансЭнергоСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.51

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.103

Индекс Альтмана Z = 3.227

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СевТрансЭнергоСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.89), коэффициент текущей ликвидности (0.9), коэффициент наличия собственных средств (-0.12), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-11.23%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СевТрансЭнергоСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить