Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "ТрейдГрупп" ИНН:1001239146 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67889218 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года9791721570
11504 Основные средства на конец предыдущего года17215706
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года9791721570
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года17215706
12103 Запасы на конец отчетного года508325912606
12104 Запасы на конец предыдущего года259126061332
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8371153969
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года11539691270
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4891517225
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1517225365
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года640952613800
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года526138002967
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года738869824370
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года698243702973
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года476540113263
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года401132632856
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года262329711107
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года29711107117
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года262329711107
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года29711107117
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года738869824370
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года698243702973
21103 Выручка за отчетный год433833364332989
21104 Выручка за предыдущий год336433298928319
21203 Себестоимость продаж за отчетный год389453162830438
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год316283043825449
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год443820152551
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год201525512870
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год443820152551
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год201525512870
23403 Прочие доходы за отчетный год1200
23503 Прочие расходы за отчетный год29019071810
23504 Прочие расходы за предыдущий год90718101323
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год15491108741
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год11087411547
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год438363334
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год363334277
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1111745407
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7454071270

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом ТрейдГрупп

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом ТрейдГрупп

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом ТрейдГрупп

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1111)/Стоимость активов (7388) = 15.04 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом ТрейдГрупп

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4438)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (38945+0+0) = 11.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом ТрейдГрупп

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4438)/Выручка (43383) = 10.23 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом ТрейдГрупп

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1111)/Выручка (43383) = 2.56 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом ТрейдГрупп

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.44

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом ТрейдГрупп

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.51

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.51<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом ТрейдГрупп

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом ТрейдГрупп

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом ТрейдГрупп

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.512

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.15

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.21

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.817

Индекс Альтмана Z = 7.167

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом ТрейдГрупп

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.19), коэффициент быстрой ликвидности (0.51), коэффициент текущей ликвидности (2.44), коэффициент наличия собственных средств (0.64), рентабельность продукции (10.23%), рентабельность компании (2.56%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом ТрейдГрупп

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить