Общество с ограниченной ответственностью "Территория Боулинга" ИНН:1001242942 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:69557265 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4735882011665
11504 Основные средства на конец предыдущего года81941166515136
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4735882011665
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года81941166515136
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6471180218
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года317253115
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1012459238
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года50418544
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года13135770
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7483330591692
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года369014998260
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года122184188013357
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года118842666415397
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1054677317424
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года781775628054
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1055677417434
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года782775728064
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года166134139809
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года405719091180
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года166134139809
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года405719091180
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года122184188013357
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года118842666415397
21103 Выручка за отчетный год77023907024461
21104 Выручка за предыдущий год390742464312753
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год997648373719
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год770229098-420
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год29098198069034
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год248442015433
22203 Управленческие расходы за отчетный год464316834
22204 Управленческие расходы за предыдущий год29743999
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год30591588-513
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1280-3878902
23203 Проценты к получению за отчетный год17700
23303 Проценты к уплате за отчетный год18300
23403 Прочие доходы за отчетный год12948291
23404 Прочие доходы за предыдущий год349332722
23503 Прочие расходы за отчетный год931980153
23504 Прочие расходы за предыдущий год430215516
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2972556-375
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год471-2158908
24603 Прочее за отчетный год2423870
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2730169-631
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год471-4938735
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2730169-631
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год471-4938735
36003 Чистые активы на 311055600
36004 Чистые активы на 31782700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Территория Боулинга

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Территория Боулинга

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Территория Боулинга

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2730)/Стоимость активов (12218) = 22.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Территория Боулинга

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3059)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+4643) = 65.88 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Территория Боулинга

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3059)/Выручка (7702) = 39.72 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Территория Боулинга

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2730)/Выручка (7702) = 35.45 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Территория Боулинга

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.51

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Территория Боулинга

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Территория Боулинга

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Территория Боулинга

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Территория Боулинга

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.477

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.223

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.243

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.355

Индекс Альтмана Z = 12.162

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Территория Боулинга

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.61), коэффициент быстрой ликвидности (4.51), коэффициент текущей ликвидности (4.51), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (39.72%), рентабельность компании (35.45%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Территория Боулинга

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить