Общество с ограниченной ответственностью "Территория Проджект" ИНН:1001242950 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:69557259 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1044518450
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года51829398
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года103
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года3956040
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года6046160
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года14401122452
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1122648404
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года14401122452
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1122648404
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года202020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1263215-145
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года215-164-100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1283235-125
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года235-144-80
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4852173
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5217329
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года1093660
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года3667190
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года15788773
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года88779229
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года14401122452
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1122648404
21103 Выручка за отчетный год904092936973
21104 Выручка за предыдущий год929369732872
21203 Себестоимость продаж за отчетный год809982836934
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год828369192902
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год941101039
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год101054-30
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год333160
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год94167739
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год67738-30
23203 Проценты к получению за отчетный год3500
23303 Проценты к уплате за отчетный год1400
23404 Прочие доходы за предыдущий год41290
23503 Прочие расходы за отчетный год195713
23504 Прочие расходы за предыдущий год575915
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год94366126
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6618-45
24603 Прочее за отчетный год-1052810
24604 Прочее за предыдущий год281700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1048380-44
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год380-62-74
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1048380-44
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год380-62-74
36003 Чистые активы на 31128300
36004 Чистые активы на 3123500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Территория Проджект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Территория Проджект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Территория Проджект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1048)/Стоимость активов (1440) = 72.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Территория Проджект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (941)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8099+0+0) = 11.62 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Территория Проджект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (941)/Выручка (9040) = 10.41 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Территория Проджект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1048)/Выручка (9040) = 11.59 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Территория Проджект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.17

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Территория Проджект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Территория Проджект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Территория Проджект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Территория Проджект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.967

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.728

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.655

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.172

Индекс Альтмана Z = 21.699

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Территория Проджект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (6.66), коэффициент текущей ликвидности (9.17), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (10.41%), рентабельность компании (11.59%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Территория Проджект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить