Общество с ограниченной ответственностью "Лайт-сервис" ИНН:1001246658 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:24832308 ОКВЭД:52.45

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года12000120001200012000
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года12000120001200012000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1200012000120000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1200012000120000
12103 Запасы на конец отчетного года2976317473226
12104 Запасы на конец предыдущего года63174632264975
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года33907293662391318007
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года29366239131800712834
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2633301631109
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3301631109551
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3446729759258230
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2975925822223420
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года46467417593782334342
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года41759378233434230360
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года45421415513715734077
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года41551371573407729863
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1046208666266
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года208666266497
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10462086660
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2086662660
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года46467417593782334343
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года41759378233434330360
21103 Выручка за отчетный год19986215942433122066
21104 Выручка за предыдущий год21594243312206619818
21203 Себестоимость продаж за отчетный год15868169982105317684
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год16998210531768413871
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4118459632780
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4596327843820
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4118459632780
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4596327843820
23503 Прочие расходы за отчетный год248202198168
23504 Прочие расходы за предыдущий год202198168120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3870439430800
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4394308042140
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3870439430804214
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4394308042145827

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Лайт-сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Лайт-сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Лайт-сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3870)/Стоимость активов (46467) = 8.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Лайт-сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4118)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (15868+0+0) = 25.95 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Лайт-сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4118)/Выручка (19986) = 20.6 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Лайт-сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3870)/Выручка (19986) = 19.36 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Лайт-сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 44.42

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Лайт-сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 44.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Лайт-сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Лайт-сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Лайт-сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.719

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.083

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.083

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 43.424

Индекс Альтмана Z = 51.14

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Лайт-сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.25), коэффициент быстрой ликвидности (44.14), коэффициент текущей ликвидности (44.42), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (20.6%), рентабельность компании (19.36%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Лайт-сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить