Общество с ограниченной ответственностью "ТК РосАвто" ИНН:1001247228 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:69554060 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года147109900
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года99006733
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года202637
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года63733
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1491210537
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года105376766
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1491210537
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года105376766
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года117738942
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года89425114
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года117838952
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года89525124
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года31291585
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15851642
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года31291585
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года15851642
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1491210537
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года105376766
21103 Выручка за отчетный год4992534797
21104 Выручка за предыдущий год3479724284
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4599030380
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3038020983
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год39354417
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год44173301
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год39354417
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год44173301
23503 Прочие расходы за отчетный год6351
23504 Прочие расходы за предыдущий год5136
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год38724366
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год43663265
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год485333
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год333217
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год33874033
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год40333048
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год33874033
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год40333048

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТК РосАвто

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТК РосАвто

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТК РосАвто

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3387)/Стоимость активов (14912) = 22.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТК РосАвто

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3935)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (45990+0+0) = 8.56 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТК РосАвто

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3935)/Выручка (49925) = 7.88 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТК РосАвто

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3387)/Выручка (49925) = 6.78 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТК РосАвто

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.77

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТК РосАвто

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТК РосАвто

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТК РосАвто

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТК РосАвто

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.79

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.227

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.26

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.766

Индекс Альтмана Z = 11.624

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТК РосАвто

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (4.77), коэффициент текущей ликвидности (4.77), коэффициент наличия собственных средств (0.79), рентабельность продукции (7.88%), рентабельность компании (6.78%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТК РосАвто

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить