Общество с ограниченной ответственностью "Дорстройкомплект" ИНН:1001247394 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:65696142 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года367873161073512307
11504 Основные средства на конец предыдущего года716510761123070
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года36787316107350
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года716510761123070
12103 Запасы на конец отчетного года12123722
12104 Запасы на конец предыдущего года1237220
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года55090510452126
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года78194721262934
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года213800619
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года56291924620
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года795236421480
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года424082361319814455
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года796113126144553553
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-10713-49091360-338
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-48171386-338289
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года69456244884612381
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года62448846123810
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года6945624488460
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года62448846123810
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года308145807861555
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года449278615550
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года492823212206857
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года204221088573264
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8009690129920
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6534289424120
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года424082361319814455
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года796113126144553553
21104 Выручка за предыдущий год6245265591172316909
21203 Себестоимость продаж за отчетный год110109042415110417
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год10831241511041716560
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-110-465924080
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-4586240813060
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-110-465924080
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-4586240813060
23303 Проценты к уплате за отчетный год583113719541482
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1137195414820
23404 Прочие доходы за предыдущий год2123081303
23503 Прочие расходы за отчетный год2929501691453
23504 Прочие расходы за предыдущий год4976914530
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-3622-627620710
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-61992071-6280
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год133443370
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3622-62891727-661
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-62121727-661582

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дорстройкомплект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дорстройкомплект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дорстройкомплект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3622)/Стоимость активов (4240) = -85.42 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дорстройкомплект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-110)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (110+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дорстройкомплект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-110)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дорстройкомплект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3622)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дорстройкомплект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорстройкомплект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорстройкомплект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорстройкомплект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -2.53

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дорстройкомплект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.03

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.854

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.854

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.716

Индекс Альтмана Z = -16.032

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дорстройкомплект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.07), коэффициент текущей ликвидности (0.07), коэффициент наличия собственных средств (-2.53), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-100.7%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дорстройкомплект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить