Общество с ограниченной ответственностью "СДЭК Карелия" ИНН:1001248461 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:91292971 ОКВЭД:64.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года2203
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9781946414
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года19464141050
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года51110501121
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10501121236
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года151129961538
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года299615381301
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года151129961538
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года299615381301
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года39480443
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8044370
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года715750750
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года750750490
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года715750750
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года750750490
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года295151
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года515123
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3731391694
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1391694718
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4021442745
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1442745741
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года151129961538
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года299615381301
21103 Выручка за отчетный год13748166776
21104 Выручка за предыдущий год481667762800
21203 Себестоимость продаж за отчетный год51546516372
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год465163722613
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-378165404
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год165404187
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-378165404
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год165404187
23503 Прочие расходы за отчетный год32142112
23504 Прочие расходы за предыдущий год14211243
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-41023217
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год23217125
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-41023217
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год23217125

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СДЭК Карелия

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СДЭК Карелия

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СДЭК Карелия

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-410)/Стоимость активов (1511) = -27.13 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СДЭК Карелия

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-378)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (515+0+0) = -73.4 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СДЭК Карелия

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-378)/Выручка (137) = -275.91 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СДЭК Карелия

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-410)/Выручка (137) = -299.27 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СДЭК Карелия

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.76

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СДЭК Карелия

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СДЭК Карелия

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СДЭК Карелия

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.26

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.26<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СДЭК Карелия

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.753

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.271

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.271

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.353

Индекс Альтмана Z = 2.606

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СДЭК Карелия

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.27), коэффициент быстрой ликвидности (3.7), коэффициент текущей ликвидности (3.76), коэффициент наличия собственных средств (0.26), рентабельность продукции (-275.91%), рентабельность компании (-299.27%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*3+0.1*3=1.7

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СДЭК Карелия

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить