ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКОМ ПЕТРОЗАВОДСК-СИТИ" ИНН:1001249095 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92959584 ОКВЭД:70.12.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года10600
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года6000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года10600
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года22385
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года23850
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года152193410
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1310
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года3100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года32025740
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года202584010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года132625740
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года262584010
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-17-5222
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-52220
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-753212
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5321210
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года201922028
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года19220280
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года2600
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года202122528
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года21226280
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года132625740
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года262584010
21104 Выручка за предыдущий год28586800
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7394620
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год21192180
22203 Управленческие расходы за отчетный год84715614
22204 Управленческие расходы за предыдущий год47156140
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-8-26364
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-263640
23404 Прочие доходы за предыдущий год5200
23503 Прочие расходы за отчетный год712131
23504 Прочие расходы за предыдущий год111310
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-15-33253
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-322530
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год3600
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год7000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-12-27201
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-252010
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-12-27201
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-252010
32003 Величина капитала на 3110101010
32007 Величина капитала на 31-52220
32008 Величина капитала на 315321210
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))122700
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)122700
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))122700
33218 Убыток (ИТОГО)122700
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 31-17-5222
33008 Величина капитала на 31-753212
36003 Чистые активы на 31-753212
36004 Чистые активы на 315321210
41203 Платежи – всего за отчетный год1526042670
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год514410444
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год26921314
41293 Прочие платежи за отчетный год84710112
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-15-20418524
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-15-20418524

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКОМ ПЕТРОЗАВОДСК-СИТИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКОМ ПЕТРОЗАВОДСК-СИТИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКОМ ПЕТРОЗАВОДСК-СИТИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-12)/Стоимость активов (13) = -92.31 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКОМ ПЕТРОЗАВОДСК-СИТИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-8)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+8) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКОМ ПЕТРОЗАВОДСК-СИТИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-8)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКОМ ПЕТРОЗАВОДСК-СИТИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-12)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКОМ ПЕТРОЗАВОДСК-СИТИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКОМ ПЕТРОЗАВОДСК-СИТИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКОМ ПЕТРОЗАВОДСК-СИТИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКОМ ПЕТРОЗАВОДСК-СИТИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.54

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКОМ ПЕТРОЗАВОДСК-СИТИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.308

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.923

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.154

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.35

Индекс Альтмана Z = -19.712

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКОМ ПЕТРОЗАВОДСК-СИТИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.1), коэффициент текущей ликвидности (0.15), коэффициент наличия собственных средств (-0.54), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-96.43%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКОМ ПЕТРОЗАВОДСК-СИТИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить