Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "СЕВЕРСТРОЙ" ИНН:1001250069 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91293999 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2724027217
11504 Основные средства на конец предыдущего года2721727217
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2724027217
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2721727217
12103 Запасы на конец отчетного года35821081
12104 Запасы на конец предыдущего года10810
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12570136
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1362736
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года37455
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года55739
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года349
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года93
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года165601281
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12813478
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4380028498
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2849830695
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1167883
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года883700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1177893
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года893710
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1552915003
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1500315478
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1552915003
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1500315478
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года66
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года66
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2708812596
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1259614501
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2709412602
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1260214507
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4380028498
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2849830695
21103 Выручка за отчетный год22481838
21104 Выручка за предыдущий год18382970
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год22481838
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год18382491
22203 Управленческие расходы за отчетный год646636
22204 Управленческие расходы за предыдущий год636327
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год16021202
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год12022164
23203 Проценты к получению за отчетный год1475
23204 Проценты к получению за предыдущий год7525
23303 Проценты к уплате за отчетный год11841020
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1020334
23503 Прочие расходы за отчетный год4720
23504 Прочие расходы за предыдущий год2036
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год385237
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2371819
24603 Прочее за отчетный год10154
24604 Прочее за предыдущий год5479
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год284183
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1831740
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год284183
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1831740
36003 Чистые активы на 3111770
36004 Чистые активы на 318930

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания СЕВЕРСТРОЙ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания СЕВЕРСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания СЕВЕРСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (284)/Стоимость активов (43800) = 0.65 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания СЕВЕРСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1602)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+646) = 247.99 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания СЕВЕРСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1602)/Выручка (2248) = 71.26 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания СЕВЕРСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (284)/Выручка (2248) = 12.63 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания СЕВЕРСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.6

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания СЕВЕРСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.47

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания СЕВЕРСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания СЕВЕРСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания СЕВЕРСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.24

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.009

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.028

Индекс Альтмана Z = -1.465

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания СЕВЕРСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.47), коэффициент текущей ликвидности (0.6), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (71.26%), рентабельность компании (12.63%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания СЕВЕРСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить