ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСЛЕСИНВЕСТ" (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО) ИНН:1001250848 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92958969 ОКВЭД:65.23.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года10504367349141880
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года673491418800
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года10504367349141881796
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года673491418817962245
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1160129645314061010
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года29645314061010404
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года336557376557376557391058
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года3765573765573910580
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года943000180
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года10000100001000010000
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1000010000100002
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года367589416202417963402253
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года416202417963402253667
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года472631483551432151404049
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4835514321514040492912
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-421700-270920-58274-649
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-270920-58274-6490
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-421690-270910-58264-639
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-270910-58264-63910
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года773063662924436208390217
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года6629244362083902170
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года773063662924436208390217
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года6629244362083902170
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года117899828294775814244
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года8282947758142442902
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года336087086449227
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года870964492270
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года121259915365420814470
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9153854208144712902
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года472631483551432151404049
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4835524321514040492912
22203 Управленческие расходы за отчетный год997461868127250
22204 Управленческие расходы за предыдущий год4618681272500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-997-4618-7176-7144
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-4618-7176-71440
23203 Проценты к получению за отчетный год6006001589228409
23204 Проценты к получению за предыдущий год60015892284090
23303 Проценты к уплате за отчетный год35070350703311413244
23304 Проценты к уплате за предыдущий год3507033114132440
23403 Прочие доходы за отчетный год2518653855615122411805
23404 Прочие доходы за предыдущий год38556146934118050
23503 Прочие расходы за отчетный год40490326527461701420637
23504 Прочие расходы за предыдущий год265274612724206370
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-188505-265806-70977-811
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-265806-70977-8110
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-10-20
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год3769353161141880
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год531611418800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-150812-212645-56789-636
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-212645-56789-6360
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-150812-212645-56789-636
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-212645-56789-6360
32003 Величина капитала на 3110101010
32007 Величина капитала на 31-270920-58274-6490
32008 Величина капитала на 31-270910-58264-63910
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))15078021264657625649
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)15078021264657625649
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))15078021264657625636
33218 Убыток (ИТОГО)15078021264657625636
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 31-421700-270920-58274-649
33008 Величина капитала на 31-421690-270910-58264-639
36003 Чистые активы на 31-421690-270910-58264-639
36004 Чистые активы на 31-270911-58265-63910
41103 Поступления – всего за отчетный год17885290418458935231
41193 Прочие поступления за отчетный год17885290418458934493
41203 Платежи – всего за отчетный год845529045570935302
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год69914922111158
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год511719707062543
41293 Прочие платежи за отчетный год26397854643921601
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год9430012888-71
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период94300-180-71

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСЛЕСИНВЕСТ ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Прибыль

Прибыль ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСЛЕСИНВЕСТ ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Чистые активы

Чистые активы ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСЛЕСИНВЕСТ ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-150812)/Стоимость активов (472631) = -31.91 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСЛЕСИНВЕСТ ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-997)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+997) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСЛЕСИНВЕСТ ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-997)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСЛЕСИНВЕСТ ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-150812)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСЛЕСИНВЕСТ ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.26

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСЛЕСИНВЕСТ ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСЛЕСИНВЕСТ ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.08

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.08<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСЛЕСИНВЕСТ ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.89

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСЛЕСИНВЕСТ ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.771

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.319

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.399

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.472

Индекс Альтмана Z = 0.841

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСЛЕСИНВЕСТ ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.08), коэффициент быстрой ликвидности (0.17), коэффициент текущей ликвидности (0.26), коэффициент наличия собственных средств (-0.89), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-65.43%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСЛЕСИНВЕСТ ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить