Общество с ограниченной ответственностью "Онежец Авто Птз" ИНН:1001251062 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:92959302 ОКВЭД:51.7

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года13931393813353
12104 Запасы на конец предыдущего года13938133530
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года128128133201
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12813719232
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1521152113000
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года152113006700
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года152115211300670
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1521130067020
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-7-7-29-49
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-7-29-49-37
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года152815281268658
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1528126865831
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1528152813290
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года152813297190
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года152115211300670
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1521130067020
21104 Выручка за предыдущий год5460351440530
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5424349035120
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год36245410
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3624120
23504 Прочие расходы за предыдущий год8131147
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год281110
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5200
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2391-47

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Онежец Авто Птз

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Онежец Авто Птз

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Онежец Авто Птз

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1521) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Онежец Авто Птз

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Онежец Авто Птз

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Онежец Авто Птз

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Онежец Авто Птз

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Онежец Авто Птз

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Онежец Авто Птз

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Онежец Авто Птз

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Онежец Авто Птз

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.005

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.005

Индекс Альтмана Z = -0.038

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Онежец Авто Птз

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.08), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.42%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Онежец Авто Птз

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить