Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Бизнес-центр" ИНН:1001251249 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:92957220 ОКВЭД:65.23.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года18827615
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года276150
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1882761180
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года27611801208
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1882761180
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года27611801208
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года202020
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года202020
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года1682561160
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года25611601188
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1682561160
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года25611601188
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1882761180
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года27611801208
21103 Выручка за отчетный год24901533891
21104 Выручка за предыдущий год15338911957
21203 Себестоимость продаж за отчетный год22881365795
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год13657951769
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год20216896
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год16896188
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год20216896
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год16896188
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год20216896
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год16896188
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год20216896
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год16896188

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Северо-Западный Бизнес-центр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Северо-Западный Бизнес-центр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Северо-Западный Бизнес-центр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (202)/Стоимость активов (188) = 107.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Северо-Западный Бизнес-центр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (202)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2288+0+0) = 8.83 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Северо-Западный Бизнес-центр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (202)/Выручка (2490) = 8.11 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Северо-Западный Бизнес-центр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (202)/Выручка (2490) = 8.11 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Северо-Западный Бизнес-центр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Северо-Западный Бизнес-центр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Северо-Западный Бизнес-центр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Северо-Западный Бизнес-центр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Северо-Западный Бизнес-центр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.074

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.074

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.119

Индекс Альтмана Z = 17.403

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Северо-Западный Бизнес-центр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.11), рентабельность продукции (8.11%), рентабельность компании (8.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Северо-Западный Бизнес-центр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить