Общество с ограниченной ответственностью "СтройИмпульс" ИНН:1001251513 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92957421 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5334756540
11504 Основные средства на конец предыдущего года7565400
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года82820
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года8200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5416757360
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7573600
12103 Запасы на конец отчетного года22174156380
12104 Запасы на конец предыдущего года1563800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5298423260
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4232600
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1156132250
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года322500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года116930
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года169302
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года275275326
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3903463157275
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года63157275328
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года44450138893275
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года138893275328
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-167-378-49
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-378-49-42
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-157-368-39
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-368-39-32
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года17002272235
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2272235169
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года429071916579
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1916579191
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года11782400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года44607139261314
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года139261314360
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года44450138893275
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года138893275328
21103 Выручка за отчетный год600400
21203 Себестоимость продаж за отчетный год490902
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год10950-2
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год10950-2
23503 Прочие расходы за отчетный год8284115
23504 Прочие расходы за предыдущий год411516
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год267-411-7
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-411-7-39
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год5300
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год8200
24603 Прочее за отчетный год-200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год212-329-7
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-329-7-39
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год212-329-7
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-329-7-39
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31-37800
32008 Величина капитала на 31-36800
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))21200
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)21200
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))21200
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)21200
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31-16700
33008 Величина капитала на 31-15700
36003 Чистые активы на 31-15700
36004 Чистые активы на 31-36800
41103 Поступления – всего за отчетный год9006200
41193 Прочие поступления за отчетный год9006200
41203 Платежи – всего за отчетный год9175400
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год6752100
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год217400
41293 Прочие платежи за отчетный год2205900
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-169200
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-169200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройИмпульс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройИмпульс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройИмпульс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (212)/Стоимость активов (44450) = 0.48 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройИмпульс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1095)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4909+0+0) = 22.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройИмпульс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1095)/Выручка (6004) = 18.24 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройИмпульс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (212)/Выручка (6004) = 3.53 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройИмпульс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.62

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройИмпульс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройИмпульс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройИмпульс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройИмпульс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.087

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.004

Индекс Альтмана Z = -0.518

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройИмпульс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.12), коэффициент текущей ликвидности (0.62), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (18.24%), рентабельность компании (3.53%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройИмпульс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить