Общество с ограниченной ответственностью "Ладья" ИНН:1001251753 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92957869 ОКВЭД:52.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года3164547066927
12104 Запасы на конец предыдущего года4706692710862
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1200048350
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года483500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года51461712312
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1712312332
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года48791112537239
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11253723911194
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года48791112537239
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11253723911194
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года40000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года40000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2760100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года645500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года280016855400
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года68553704400
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2079043983535
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года439835359367
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2079043986839
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4398353510794
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года48791112537239
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11253723911194
21103 Выручка за отчетный год2007738731688862
21104 Выручка за предыдущий год873168886240358
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1539868382286594
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год838228659438647
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4678734942268
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год349422681711
22103 Коммерческие расходы за отчетный год2460800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2217934942268
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год349422681711
23403 Прочие доходы за отчетный год100
23503 Прочие расходы за отчетный год1034343391
23504 Прочие расходы за предыдущий год343391284
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2114631511877
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год315118771427
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2114631511877
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год315118771427
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2114600
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год315100
32003 Величина капитала на 3140000
32007 Величина капитала на 31645500
32008 Величина капитала на 31685500
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2114600
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)2114600
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2114600
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)2114600
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2760000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)2760000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2760000
33278 Дивиденды (ИТОГО)2760000
33003 Величина капитала на 3140000
33007 Величина капитала на 31100
33008 Величина капитала на 3140100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ладья

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ладья

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ладья

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (21146)/Стоимость активов (48791) = 43.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ладья

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (22179)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (153986+24608+0) = 12.42 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ладья

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (22179)/Выручка (200773) = 11.05 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ладья

Рентабельность компании

Чистая прибыль (21146)/Выручка (200773) = 10.53 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ладья

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.35

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ладья

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ладья

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ладья

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.57

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ладья

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.574

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.433

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.433

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.347

Индекс Альтмана Z = 9.501

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ладья

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.25), коэффициент быстрой ликвидности (0.82), коэффициент текущей ликвидности (2.35), коэффициент наличия собственных средств (0.57), рентабельность продукции (11.05%), рентабельность компании (10.53%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ладья

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить