Общество с ограниченной ответственностью "Юнитек" ИНН:1001252002 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92955860 ОКВЭД:71.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года141420770
11504 Основные средства на конец предыдущего года207700
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года21200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года141422890
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года228900
12104 Запасы на конец предыдущего года1853240
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года38380
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года3800
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3526010
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года354245000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года450000
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года358099220
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9922240
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года49941221174
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года122112410
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-11610-65620
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-6562-100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-11600-655211
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-6552010
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года755105363
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года105300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года15839177100
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года17710240
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года16594187630
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года18763240
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года49941221174
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года122112410
21104 Выручка за предыдущий год285462060
21203 Себестоимость продаж за отчетный год399632293667
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год322931760
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-3996-37470
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-3747300
22203 Управленческие расходы за отчетный год51012480
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1248310
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-4506-49950
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-4995-10
23403 Прочие доходы за отчетный год5587341650
23404 Прочие доходы за предыдущий год3416500
23503 Прочие расходы за отчетный год61303572117
23504 Прочие расходы за предыдущий год35721100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-5049-65510
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-6551-110
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-5049-65511
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-6551-110
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-5049-65510
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-6551-110
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31-656200
32008 Величина капитала на 31-655200
36004 Чистые активы на 31-655200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Юнитек

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Юнитек

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Юнитек

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-5049)/Стоимость активов (4994) = -101.1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Юнитек

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-4506)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3996+0+510) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Юнитек

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-4506)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Юнитек

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-5049)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Юнитек

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юнитек

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юнитек

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юнитек

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -2.32

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Юнитек

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -2.455

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.011

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.011

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.699

Индекс Альтмана Z = -26.929

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Юнитек

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-2.32), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-22.95%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Юнитек

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить