Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-туристический комплекс Карелия" ИНН:1001253052 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:92942543 ОКВЭД:70.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года400400400
11504 Основные средства на конец предыдущего года4004000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года400400400
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4004000
12103 Запасы на конец отчетного года101010
12104 Запасы на конец предыдущего года101010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года101010
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года101089
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года410410410
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года41041089
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-24-24126
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-241265
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года112112112
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года11211282
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года320320170
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3201700
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года222
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года222
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года434434284
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года43428484
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года410410410
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года41041089

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-туристический комплекс Карелия

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-туристический комплекс Карелия

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-туристический комплекс Карелия

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (410) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-туристический комплекс Карелия

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-туристический комплекс Карелия

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-туристический комплекс Карелия

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-туристический комплекс Карелия

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-туристический комплекс Карелия

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-туристический комплекс Карелия

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-туристический комплекс Карелия

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-туристический комплекс Карелия

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.756

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.055

Индекс Альтмана Z = -5.017

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-туристический комплекс Карелия

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.02), коэффициент наличия собственных средств (-0.06), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-туристический комплекс Карелия

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить